¿Están las sólidas finanzas impulsando el reciente repunte de las acciones de Shree Tirupati Balajee FIBC Limited (NSE:TIRUPATI)?

Análisis de acciones

Las acciones de Shree Tirupati Balajee FIBC (NSE:TIRUPATI) han subido un considerable 51 % durante el último mes. Dado el impresionante desempeño de la empresa, decidimos estudiar sus indicadores financieros más de cerca, ya que la salud financiera de una empresa a largo plazo generalmente dicta los resultados del mercado. Específicamente, decidimos estudiar el ROE de Shree Tirupati Balajee FIBC en este artículo.

El rendimiento sobre el capital o ROE es un factor importante que debe considerar un accionista porque les indica la eficacia con la que se reinvierte su capital. En pocas palabras, se utiliza para evaluar la rentabilidad de una empresa en relación con su capital social.

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El rendimiento sobre el capital se puede calcular mediante la fórmula:

Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable

Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Shree Tirupati Balajee FIBC es:

15% = 94 millones de rupias ÷ 641 millones de rupias (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

El "rendimiento" se refiere a las ganancias de una empresa durante el último año. Otra forma de pensar en esto es que por cada valor de 1 rupia en capital, la empresa pudo obtener 0,15 rupias de beneficio.

Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera sus beneficios. Dependiendo de qué parte de estas ganancias la empresa reinvierte o "retiene" y con qué eficacia lo hace, podemos evaluar el potencial de crecimiento de las ganancias de una empresa. En términos generales, en igualdad de condiciones, las empresas con un alto rendimiento sobre el capital y retención de ganancias tienen una tasa de crecimiento más alta que las empresas que no comparten estos atributos.

A primera vista, el ROE de Shree Tirupati Balajee FIBC no parece muy prometedor. Sin embargo, el hecho de que su ROE sea bastante superior al promedio de la industria del 10% no nos pasa desapercibido. En consecuencia, esto probablemente sentó las bases para el crecimiento decente del 13% observado en los últimos cinco años por Shree Tirupati Balajee FIBC. Tenga en cuenta que la empresa tiene un ROE moderadamente bajo. Lo que pasa es que el ROE de la industria es menor. Por lo tanto, bien podría haber otras razones para que las ganancias crezcan. Por ejemplo, es posible que la industria en general esté atravesando una fase de alto crecimiento o que la empresa tenga un índice de pago bajo.

Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Shree Tirupati Balajee FIBC con la industria y descubrimos que la compañía tiene una cifra de crecimiento similar en comparación con la tasa de crecimiento promedio de la industria del 13% en el mismo período.

La base para asignar valor a una empresa está ligada, en gran medida, al crecimiento de sus beneficios. Es importante que un inversor sepa si el mercado ha descontado el crecimiento (o disminución) esperado de las ganancias de la empresa. Hacerlo les ayudará a determinar si el futuro de la acción parece prometedor o siniestro. ¿Shree Tirupati Balajee FIBC tiene una valoración justa en comparación con otras empresas? Estas 3 medidas de valoración pueden ayudarle a decidir.

Dado que Shree Tirupati Balajee FIBC no paga ningún dividendo a sus accionistas, inferimos que la empresa ha estado reinvirtiendo todas sus ganancias para hacer crecer su negocio.

En total, estamos muy contentos con el desempeño de Shree Tirupati Balajee FIBC. En particular, nos gusta que la empresa esté reinvirtiendo fuertemente en su negocio con una tasa de rendimiento moderada. Como era de esperar, esto ha dado lugar a un impresionante crecimiento de los beneficios. Si la empresa continúa aumentando sus ganancias como lo ha hecho, eso podría tener un impacto positivo en el precio de sus acciones, dado cómo las ganancias por acción influyen en los precios de las acciones a largo plazo. No hay que olvidar que los resultados del precio de las acciones también dependen de los riesgos potenciales que pueda afrontar una empresa. Por eso es importante que los inversores sean conscientes de los riesgos que implica el negocio. Nuestro panel de riesgos tendría los 3 riesgos que hemos identificado para Shree Tirupati Balajee FIBC.

Descubra si Shree Tirupati Balajee FIBC está potencialmente sobrevaluado o infravalorado consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Shree Tirupati Balajee FIBC Limited fabrica y suministra bolsas flexibles para contenedores intermedios a granel (FIBC) en la India.

Historial sólido con balance adecuado.